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每周基本分析展望

多重利好齐发,本周美元或恢复上涨


多重利好齐发,本周美元或恢复上涨按图放大多重利好齐发,本周美元或恢复上涨按图放大内容摘要∶上周公布的美国4月通胀报告和鲍威尔讲话未能改变美联储6月可能加息的前景,本周将公布的零售销售数据料也不会令其出现重大转变,美国参议院金融委员会就提名克拉里达担任美联储副主席和理事、以及提名鲍曼担任美联储理事举行听证会将为美元提供进一步支撑。

本周基本面展望∶看涨
上周美元指数止步於4个月高点,但整周兑一揽子货币基本持平。上周美联储主席鲍威尔的讲话和4月CPI报告对似乎对美联储6月加息概率的影响不大,鲍威尔认为海外经济体货币政策的溢出效应不会拖累美联储收紧政策的步伐,美国整体通胀年率符合预期。交易频频失手?看看这些高级分析师们的交易教训

美元指数在过去三周持续上涨,鲍威尔的讲话基本符合市场预期,没有引起大幅波动。美元指数陷入停顿可能会继续盘整。本周财经日历上重点关注4月零售销售数据,除非结果远远低於预期,否则美联储6月加息的前景还是不大可能出现转变。

本周市场关注焦点在一系列美联储官员的讲话,周二美国参议院金融委员会就提名克拉里达担任美联储副主席和理事、以及提名鲍曼担任美联储理事举行听证会。听证会通过後双方将就当前的美联储货币政策立场进行投票,不过双方的立场与当前美联储多数官员的立场一样,即支持逐渐退出刺激政策,这有可能进一步对美元构成支撑。点此学习如何有效利用杠杆,管理风险更专业!

旧金山联储主席威廉姆斯(6月18号将成为纽约联储主席)和美联储理事布雷纳德的讲话在众多官员的讲话中将脱颖而出,前者是FOMC利率制定的风向标,而後者最近的货币政策立场也由鸽派转向鹰派,为美元近期的上涨提供了支撑。

其他国家的财经日历方面,预计日本和欧元区的CPI和GDP数据将表现不佳,同时周二北京时间09:30将公布的澳储行5月货币政策会议纪要料也将偏向鸽派。综上所述,这将削弱美国以外经济体收紧货币政策的可能性,同时提升美元相对G10其他国家货币的吸引力。(Ilya Spivak撰,Cindy译)
 

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本周欧元展望∶如果欧元区CPI再下降,欧元/美元疲势可能继续


本周欧元展望∶如果欧元区CPI再下降,欧元/美元疲势可能继续按图放大本周欧元展望∶如果欧元区CPI再下降,欧元/美元疲势可能继续按图放大摘要∶即将出炉的欧元区4月CPI报告本周中旬可能会很容易地削弱欧元交叉盘。

本周欧元基本面 ∶中性

上周欧元在数据相对清淡的一周收盘,欧元交叉盘走势无明显的上涨或下跌,而欧央行基本保持“安静”并且财经日历几乎没有公布对汇价走势有意义的数据。上周三欧元/美元一度跌至1.1830下方,而最终跌幅仅为0.14%,并在周五收於1.1938。上周表现最糟糕的是欧元/加元(-0.54%),而欧元/纽元表现最佳(+0.59%)。

考虑到本周财经日历的前景,欧元交叉盘的波动率预计将会在後市上升。几位欧央行政策决策者将在本周前三天发表讲话,包括周三欧央行行长德拉吉在法兰克福发表讲话。欧央行直到6月14日才召开利率决议,因此政策制定者们的评论可能将在未来数日引起波动率上升现在领取DailyFX全球专业团队撰写的中央银行如何干预外汇市场,进一步了解央行对外汇的重要性!

从数据方面来看,欧元区第一季度GDP修正报告将在周二公布,但市场预期结果仍然维持前值不变,季率在0.4%,年率在2.5%。该报告应该对欧元走势的影响很小。考虑到欧元区经济数据,上周五欧元区花旗经济意外指数收於-97.9,但没有触及2011年9月以来的低点,可能也不会引发显着的反应,因此欧元区第一季度GDP修正值的结果可能将出现下降。

此外,欧元区4月CPI报告将在周三公布,该报告自身应该是波动率的有效的导火索(本周的主要催化剂)。尽管欧元区4月核心消费者物价指数年率终值预计保持在0.7%不变,但消费者物价指数年率终值预计从前值1.3%下滑至1.2%。从历史来看,当欧元区、美国的通胀率的差值与债券收益率出现分歧时,欧元/美元将出现疲软。

最後,在期货市场上仍然有相当大的欧元净多头头寸。截止5月8日当周CFTC持仓报告显示,投机者仍然持有12.05万份净多头头寸,即使这比截止4月17日(15.15万份净多头头寸)当周的历史高位下降了20.4%。虽然这对於欧元处境而言并不像以前那么困难,但净多头头寸的持仓仍然有很大的空间减小。欧元阻力最小的路径仍然维持疲软。

(Christopher Vecchio撰,Eunice译)

从艾略特波浪理论角度看,欧元/美元自2017年1月以来的上涨趋势是2015年3月开始的更大模型中的一部分,该形态是一个明显的扩张平台型调整浪,现在下载DailyFX艾略特波浪认证分析师Jeremy Wagner撰写的二季度欧元展望,带你用艾略特的方式打开二季度欧元走势

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英镑∶继续震荡或形成空头陷阱?


英镑∶继续震荡或形成空头陷阱?按图放大英镑∶继续震荡或形成空头陷阱?按图放大本周英镑基本面展望∶中性
 
英镑近一个月的过山车行情止於上周四,当时英央行维持所有的政策措施不变,并下调了经济增长及通胀预期。英央行政策制定者同时表达了对加息的温和展望,认为应该等待进一步证据,‘英央行加息处於一个预设的路径,英央行将保持谨慎’。一个月前英央行5月加息概率高达82%,而目前8月和11月加息概率分别为40%和80%。交易新手?★点此下载汇市最佳交易入门指南从我们提供的免费电子书中开启全球最大金融市场之旅

外汇财经日历
 
本周英国重要数据较少,重点关注周二公布的月度就业和薪资数据。若薪资增速及就业率下滑将对英镑形成小幅提振,暗示未来国内通胀压力或回升。不过,目前的预期值与上个月公布值持平。
 
过去几周英镑/美元走势更加依赖於美元一边,接下来汇价可能延续弱势。数据较少,令货币对两边都更加依赖於市场情绪变化。从图表中可以看出, 英镑/美元当前交投於200日均线下方 - 视为一个看跌信号 – 即便RSI处於超卖区。查看详细图表∶英镑/美元汇率走势图
 
交易者对欧元/英镑持有更加谨慎的态度,欧元面临周二和周三数据的考验,尤其是德国通胀数据。(Nick Cawley撰,Lina译)

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通胀、通胀、还是通胀,日元是否再次走软?


通胀、通胀、还是通胀,日元是否再次走软?按图放大通胀、通胀、还是通胀,日元是否再次走软?按图放大日元基本面展望:看跌

上周日元走势出现了较大波动,美元/日元在上上周形成的波动区间内维持震荡,而英镑/日元遇到了一些麻烦——虽然看起来主要是英镑的原因。周四公布美国通胀数据後美元多头继续持仓,美元/日元测试110水平再次失败。上一次美元/日元测试110水平是在上上周,两次失败测试在关键心理关口处形成了一个双顶形态美元/日元技术分析:下行动能减弱?
 
上周财经日历上的日元相关数据重要性都不高,日央行行长黑田东彦的演讲更值得一提。黑田东彦上周就一系列重要话题发表了讲话,他表示为了实现更利於增长的经济背景,呼吁政府加强结构性改革。这是致力於结束日本经济几十年来通缩困境的安倍经济学的“第三支箭”。此外黑田东彦还特意提到在放松管制方面还有很多工作要做,而这针对的可能是受严格监管的劳动力市场和同样受严格监管的某些行业(比如医疗保健和农业)。
 
在有关日元短期走势方面,黑田东彦在上周早些时候谈及了退出刺激政策的话题。今年早些时候日央行面对的情况与和欧洲的困境相似:通胀的强劲增长将迫使央行退出刺激政策。黑田东彦正面回答了这个问题,他表示若情况持续改善,日央行将开始讨论退出刺激。尽管该言论并不是惊天动地的新闻,黑田东彦也没有提供任何有关时间节点的预测,但他愿意触及这一话题的表现有很深的含义。欧央行在2017年的时候似乎试图避免这一情况,然而仅仅导致了更严重的力量反噬。当然黑田东彦的讲话也显示了直到情况完全有必要前,他有可能一直将利率维持在低水平,而这一点需要聚焦本周的经济数据
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近30年来,通货膨胀一直是日本经济的痛点。1985年《广场协议》之後,日元持续走强了20多年,随之而来的是通胀率下降和某种程度上的通货紧缩。而这就是安倍经济学和“三支箭”产生的背景。而在安倍晋三当选後的6年里,日本一直在经济刺激计划方面全力以赴。
 
去年12月,日本通胀率达到34个月以来的高点1%时。今年1月和2月通胀率继续上升至1.4%和1.5%。短期内,日元走强已成了一个非常引人注目的话题。此时考虑到通胀上升的幅度,日元仍存在继续走强的可能性,因我们所面对的情况正接近去年欧元所经历的情况。
 
今年3月这一话题得到些许喘息的机会,因通胀增长势头有所放缓,日元回落。3月通胀率为1.1%,而本周我们将看到日本4月的通胀数据。若该数据继续表现疲软,录得1%或更低水平,则日元或将重新走软。
 
通胀方面更麻烦的问题是核心CPI数据。当2017年录得正值开始,该数据维持了全年的增长,去年12月到今年2月连续三个月录得0.9%。而2月该数据增长为1%,加剧了关於日央行或将被迫退出刺激计划的担忧。今年3月核心CPI回落至0.9%,因此本周数据将是一个重要的焦点,若数据再次为0.9%或更低的水平,则日元疲软的可能性进一步扩大。(James Stanley撰,Olivia译)

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加拿大通胀公布在即,美元/加元或韧性不再


加拿大通胀公布在即,美元/加元或韧性不再按图放大加拿大通胀公布在即,美元/加元或韧性不再按图放大内容摘要∶美联储利率决议後,美元/加元企稳於两个月高点附近。若本周四公布的加拿大11月CPI数据靓丽,有可能令加央行在2018年的基调更为鹰派。若美元/加元突破近期盘整区间,有望上行至1.2980、1.3030。
 
加元本周基本面展望∶中性

上周美联储利率决议後,美元/加元一直企稳於两个月高点(1.2902)附近。美联储似乎将在2018年进一步正常化其货币政策,但如果加拿大通胀亮眼,有可能迫使加央行采取与美联储相同的加息路径。

美联储在12月的政策会议上仍然预计将维持当前的加息路径不变,即明年加息三次,在加央行继续对货币政策保持观望态度的前提下,这将为美元/加元在短期内提供上升动能。
目前联邦基金期货暗含的美联储在明年3月加息概率为69.8%,随着2017年进入尾声,美元/加元有可能进一步上行。但是市场预计加拿大11月通胀年率将从前值的1.4%升至2.0%,美元/加元有可能转为下行。

如果通胀超过目标,加央行行长波洛兹及央行官员有可能在2018年采取更为鹰派的基调,从而提升加元对市场的吸引力。加央行可能会加大努力让家庭和企业为更高的借贷成本做好准备,因为官员们此前指出,随着时间的推移可能会需要更高的利率。相反,如果通胀低於市场预期,这暗示着加央行可能会在短期内维持当前的利率不变,美元/加元有望继续维持当前的超强韧性。(外汇市场VS其他市场)

技术上来看,美元/加元的前景仍然受到复杂信号的干扰,汇价数次尝试突破两个月高点1.2902失败,目前陷於窄幅震荡中,短期支撑关注1.2620(50%斐波回撤水平)。另外RSI也处於类似的动态,虽然RSI尝试向超买区间发起进攻,但整体前景仍然乐观,因其一直处於自8月以来的上升趋势中。

如果美元/加元能突破短期的震荡区间则有可能进一步升至1.2980(61.8%斐波回撤)-1.3030(50%斐波延展位)区间。(David Song撰,Cindy译)

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澳元疲势可能暂止,但下跌难言到头


澳元疲势可能暂止,但下跌难言到头按图放大摘要∶澳元/美元下跌依然处於下跌大趋势,不过美元多头已经在通胀数据不及预期的背景下走弱,这或许可以给澳元带来部分回升力量。
 
本周基本面展望∶中性
 
澳元/美元很大程度上是受到美元一端的影响,虽然本周澳大利亚会有一系列经济数据公布,但是短期内美元主导汇价走势的基调不大可能发生改变。
 
澳元/美元明显处於自1月中旬以来的价格下降通道∶由於在此期间的澳大利亚通胀数据疲软,澳储行的加息时间不断被延後,而美联储则继续遵守着自己的货币政策收紧步伐,美元兑澳元等主要货币因此上涨。(交易重大新闻消息∶在正常市场环境下,政府政策调整、央行政策变动及经济方面消息都可能引起价格走势变动
 
根据澳大利亚利率期货市场计价,澳储行从历史低位1.5%开始加息的时间点最早也要等到2019年夏季。而与此同时,市场普遍预期美联储将在6月份再次进行加息。
 
尽管如此,一路高歌的美元多头最终在弱於预期的通胀数据公布後暂时歇息,投资者後市可能需要更多地评估美国经济数据表现。澳元方面,周二澳联储将公布5月货币政策会议纪要,如果会议纪要内容没有什么意外,那么我们将继续看到澳大利亚利率不会很快上升,以及澳储行对澳元汇率走弱感到适宜等措辞。
 
此外,本周四将公布澳大利亚4月就业报告,不过相关就业数据只有大幅偏离市场预期时才有可能影响汇率波动。
 
总而言之,本周需要对美元更加谨慎,但看涨澳元也缺乏足够的特定理由支持,因此本周澳元/美元基本前景为中性。

(免费获取DailyFX独家第二季度美元、欧元、日元、英镑、黄金、原油、股指交易展望)

 
(David Cottle撰,Jason译)

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美元升势停滞,重磅事件较少黄金缺乏指引


美元升势停滞,重磅事件较少黄金缺乏指引按图放大美元升势停滞,重磅事件较少黄金缺乏指引按图放大本周黄金基本面展望:中性

5月首周黄金终於收涨,黄金价格一度上涨逾1.5%。金价反弹主要是因为美国4月CPI不及市场预期令美元的升势停滞。受美国4月CPI数据的影响,美元从2018年高点93.42回调,金价下破1301(2018年盘整区间低点)无果後反弹升上破1320关口。下周风险事件较少,黄金本周基本面展望倾向中性。(DailyFX首席分析师John Kicklighter从贸易战,美元避险地位变化等多方面解读二季度美元展望,点此一键获取。额外放送黄金、欧元、英镑等独家二季度分析!!

在下周的风险事件中,美国4月零售销售数据较为重要,市场预期该数据将从前值0.6%微跌至0.3%;此外,周三将公布新屋开工和制造业生产月率,然而由於这些数据对美元走势影响有限,对金价的影响也一般。缺乏重磅风险事件,本周金价可能在区间盘整。

尽管黄金一度下破区间1302-1317,但上周收盘价仍位於1320上方,暗示买方力量不可小觑。短期阻力关注1326(100日移动平均线,2018年4月高点至2018年4月低点的38.2%斐波回撤)。然而,如果金价在100日移动平均线和38.2%斐波回撤上方盘整,未来可能进一步上行。另一方面,如果金价下破支撑1317则可能进一步回调至区间底部1310-1302。

交易新手经常出现亏损原因何在?让量化策略师David Rodriguez从大数据为你解答。

(Justin McQueen 撰, Iris 译)

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纽元/美元静待美联储官员讲话,持仓变化警告可能出现获利平仓


纽元/美元静待美联储官员讲话,持仓变化警告可能出现获利平仓按图放大纽元/美元静待美联储官员讲话,持仓变化警告可能出现获利平仓按图放大本周纽元基本面展望:中性

摘要
:纽储行偏向更加中性的立场,本周纽元将关注外部风险事件,如美联储官员讲话。纽元/美元持仓变化警告汇价可能会反转走高,有可能会出现获利平仓。

由於纽元全盘下滑,上周纽储行在纽元留下了自己的痕迹。纽储行在5月利率决议上如预期保持利率在1.75%水平不变,并且降低了偏向鹰派立场的货币政策预期。後者的部分原因是由於他们对加息以及通胀率达到2.0%的预期均被推得距离目标更远了现在领取DailyFX全球专业团队撰写的中央银行如何干预外汇市场,进一步了解央行对外汇的重要性!

从下图的经济预测总结中可以看到,直至2021年以前通胀率都达不到目标区间(1%-3%)的中期目标。但是,新任纽储行行长奥尔预计CPI将在2020年第四季度达到2.0%。他还在议会选举委员会上补充道,减息的可能性是有效的。

在此宣布之前,纽储行一再向我们表明他们并不急於加息。目前纽储行就官方现金利率的前景给出了一个同样平衡的观点,看起来比他们此前提出的观点更加的中立。这也是纽元走势将在本周可能会发生的。

考虑到纽储行的货币政策立场,似乎本周新西兰国内的经济数据可能不会鼓舞市场对加息前景的押注做出太大改变。事实上,本周新西兰关键的经济数据相当清淡。这令美元有可能继续利用其日益增长的收益率优势。密切关注美联储官员的讲话,请看下表。

与此同时IG客户情绪显示,纽元/美元近58.2%的头寸为净多头头寸,多头和空头的持仓比为1.39:1。但是,交易者相对於上周正在减少净多头头寸的持仓。因此,近期客户情绪变化警告纽元/美元可能将很快反转走高。

(Daniel Dubrovsky撰,Eunice译)
 

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